浙商金惠添鑫1号27期集合资产管理计划
(SJK245)集合理财债券型
1.0323
0.12%+0.0012
单位净值 [2023-05-19]
1.1839
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：16.56%
- 成立以来：19.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048400 | 2022-12-02 |
| 2 | 0.054200 | 2021-12-03 |
| 3 | 0.049000 | 2020-11-30 |