0.6870
0.15%+0.0010
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月:2.69%
- 最近一季:7.34%
- 最近半年:5.69%
- 今年以来:3.62%
- 最近一年:0.88%
- 最近两年:-13.15%
- 最近三年:-39.26%
- 成立以来:-31.30%
- 成立日期:2019-12-04
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海青霖
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-25 |
0.6870 |
0.6870 |
0.15% |
2 |
2024-04-22 |
0.6860 |
0.6860 |
1.33% |
3 |
2024-04-19 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.29% |
4 |
2024-04-18 |
0.6790 |
0.6790 |
0.59% |
5 |
2024-04-17 |
0.6750 |
0.6750 |
0.30% |
6 |
2024-04-16 |
0.6730 |
0.6730 |
0.15% |
7 |
2024-04-15 |
0.6720 |
0.6720 |
0.45% |
8 |
2024-04-12 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.89% |
9 |
2024-04-11 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.59% |
10 |
2024-04-10 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.15% |
11 |
2024-04-09 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.29% |
12 |
2024-04-08 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.44% |
13 |
2024-04-03 |
0.6850 |
0.6850 |
0.44% |
14 |
2024-04-01 |
0.6820 |
0.6820 |
1.04% |
15 |
2024-03-29 |
0.6750 |
0.6750 |
0.75% |
16 |
2024-03-26 |
0.6700 |
0.6700 |
0.15% |
17 |
2024-03-22 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.59% |
18 |
2024-03-21 |
0.6730 |
0.6730 |
1.05% |
19 |
2024-03-20 |
0.6660 |
0.6660 |
0.30% |
20 |
2024-03-19 |
0.6640 |
0.6640 |
1.07% |