海通资管恒享3号
(SJK262)集合理财其他
1.0986
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单位净值 [2022-01-12]
1.0986
累计净值 [2022-01-12]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：9.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：2020-01-07
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
基本信息
| 基金简称 | 海通资管恒享3号 | 基金全称 | 海通资管恒享3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJK262 | 成立日期 | 2020-01-07 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5% | ||
| 开放日 | 本集合计划在每个运作周期到期日进入开放期，具体开放期以管理人在上一个运作周期到期日前的公告为准。原则上每个开放期的首日为开放参与日、固定开放退出日，为投资者统一办理有效的参与申请和退出业务，该开放期的其他开放日为开放参与日，仅为投资者办理参与业务，管理人可以调整每个开放期内参与和退出的具体安排，以管理人届时公告为准。rn 管理人有权在法律法规、金融监管机构有关规则修订、集合计划合同变更、展期的情况下设置临时开放期，为投资者办理退出或退出相关业务，具体安排以管理人公告为准。rn 本集合计划在上述临时开放退出期内不为投资者办理参与业务。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具，在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，动态调整计划各类资产的投资比例，为计划资产获取稳健回报。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 1、债权类资产:占本计划资产总值的80%-100%,包括国债、地方政府债央行票据、金融债（含政策性银行债、次级债、二级资本债）、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、可转债、可交债、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券非次级份额（ABS）（仅限交易所挂牌上市品种）、资产支持票据（ABN）、债券型公募基金、债券回购、银行存款（包括活期存款、协议存款、定期存款及其他银行存款）等本集合计划投资于公司债、企业债、中期票据等信用债（可转债除外)的债券主体评级或债项评级不低于AA，其中AA评级债券合计比例不超过本集合计划资产净值的50%;短期融资券债项评级为A-1级，主体评级在AA（含）)以上;rn 无债项评级的债券，按照主体评级确定投资比例。rn 以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。rn 2、股权类资产:仅包括因可转债转股或可交债换股形成的股票，占计划资产总值的0-10%。因可转债转股或可交债换股形成的股票应在其可上市交易后的15个交易日内全部卖出，如遇股票停牌等特殊情形的，上述时间期限自动顺延。rn 3、其他资产:占本计划资产总值的0%-20%，如货币市场基金等。rn 4、债券回购:本集合计划债券正回购融入资金余额不超过计划前一日资产净值的100%;参与债券逆回购资金余额不得超过计划前一日资产净值的100%。rn | ||
| 投资策略 | -- | ||