1.3630
0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-25]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-5.81%
- 今年以来：-6.13%
- 最近一年：-44.16%
- 最近两年：54.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：137.49%
- 成立日期：2020-01-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东厚方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-04 |
1.3630 |
4.3630 |
-5.67% |
| 2 |
2022-02-25 |
1.4450 |
4.4450 |
3.29% |
| 3 |
2022-01-21 |
1.4470 |
4.4470 |
1.33% |
| 4 |
2022-01-14 |
1.4280 |
4.4280 |
0.92% |
| 5 |
2022-01-07 |
1.4150 |
4.4150 |
-2.55% |
| 6 |
2021-12-31 |
1.4520 |
4.4520 |
-1.76% |
| 7 |
2021-12-24 |
1.4780 |
4.4780 |
1.37% |
| 8 |
2021-12-17 |
1.4580 |
4.4580 |
-2.21% |
| 9 |
2021-12-10 |
1.4910 |
4.4910 |
2.19% |
| 10 |
2021-12-03 |
1.4590 |
4.4590 |
-8.12% |
| 11 |
2021-11-26 |
1.5880 |
4.5880 |
-9.26% |
| 12 |
2021-11-19 |
1.7500 |
4.7500 |
21.28% |
| 13 |
2021-11-09 |
1.4430 |
4.4430 |
2.20% |
| 14 |
2021-11-08 |
1.4120 |
4.4120 |
-3.62% |
| 15 |
2021-11-05 |
1.4650 |
4.4650 |
-6.63% |
| 16 |
2021-11-04 |
1.5690 |
4.5690 |
1.75% |
| 17 |
2021-11-03 |
1.5420 |
4.5420 |
1.45% |
| 18 |
2021-11-02 |
1.5200 |
4.5200 |
2.70% |
| 19 |
2021-11-01 |
1.4800 |
4.4800 |
-1.66% |
| 20 |
2021-10-29 |
1.5050 |
4.5050 |
2.94% |