海通资管远见星耀2号FOF集合资产管理计划
(SJK597)集合理财FOF
1.1232
-0.31%-0.0035
单位净值 [2024-07-19]
1.1532
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.34%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-6.29%
- 今年以来：-12.18%
- 最近一年：-14.82%
- 最近两年：-13.61%
- 最近三年：-23.59%
- 成立以来：12.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||