2.3200
0.13%+0.0030
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：6.03%
- 最近一季：-15.67%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：-28.97%
- 最近一年：-34.02%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：132.00%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：健顺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
2.3200 |
2.3200 |
0.13% |
| 2 |
2022-11-11 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.69% |
| 3 |
2022-11-04 |
2.3330 |
2.3330 |
9.89% |
| 4 |
2022-10-28 |
2.1230 |
2.1230 |
0.00% |
| 5 |
2022-10-21 |
2.1230 |
2.1230 |
-2.97% |
| 6 |
2022-10-14 |
2.1880 |
2.1880 |
-6.22% |
| 7 |
2022-09-30 |
2.3330 |
2.3330 |
-5.74% |
| 8 |
2022-09-23 |
2.4750 |
2.4750 |
0.77% |
| 9 |
2022-09-16 |
2.4560 |
2.4560 |
-9.90% |
| 10 |
2022-09-09 |
2.7260 |
2.7260 |
6.44% |
| 11 |
2022-09-02 |
2.5610 |
2.5610 |
-3.54% |
| 12 |
2022-08-26 |
2.6550 |
2.6550 |
-9.88% |
| 13 |
2022-08-19 |
2.9460 |
2.9460 |
7.09% |
| 14 |
2022-08-12 |
2.7510 |
2.7510 |
3.38% |
| 15 |
2022-08-05 |
2.6610 |
2.6610 |
-4.14% |
| 16 |
2022-07-29 |
2.7760 |
2.7760 |
6.65% |
| 17 |
2022-07-22 |
2.6030 |
2.6030 |
1.44% |
| 18 |
2022-07-15 |
2.5660 |
2.5660 |
-1.19% |
| 19 |
2022-07-08 |
2.5970 |
2.5970 |
0.15% |
| 20 |
2022-07-01 |
2.5930 |
2.5930 |
3.93% |