浙商金惠添鑫1号28期集合资产管理计划
(SJK767)集合理财债券型
1.0328
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-05-19]
1.1855
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：-1.38%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：尚德禹,夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-12-07 |
| 2 | 0.06 | 2021-12-10 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-09 |