浙商金惠添鑫1号28期集合资产管理计划
(SJK767)集合理财债券型
1.0328
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-05-19]
1.1855
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.18%
- 最近两年：11.34%
- 最近三年：17.37%
- 成立以来：19.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048500 | 2022-12-09 |
| 2 | 0.056400 | 2021-12-10 |
| 3 | 0.047800 | 2020-12-07 |