1.1340
1.03%+0.0117
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：13.13%
- 最近半年：-2.06%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：-4.79%
- 最近两年：-6.42%
- 最近三年：-14.96%
- 成立以来：13.40%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海毅木
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.1340 |
1.1340 |
1.03% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.1224 |
1.1224 |
4.16% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.71% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.0853 |
1.0853 |
-3.05% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.1195 |
1.1195 |
0.08% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.1186 |
1.1186 |
-1.15% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.1316 |
1.1316 |
0.45% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.1265 |
1.1265 |
2.90% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.06% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.0955 |
1.0955 |
0.35% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.0829 |
1.0829 |
8.03% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.0024 |
1.0024 |
-5.48% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.62% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.0671 |
1.0671 |
-1.99% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.0888 |
1.0888 |
-2.59% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.1178 |
1.1178 |
-3.42% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.1574 |
1.1574 |
2.07% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.29% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.53% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.1433 |
1.1433 |
-2.19% |