德邦证券东家京享1号集合资产管理计划
(SJK967)集合理财债券型
1.0118
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-26]
1.2859
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：13.22%
- 成立以来：32.60%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0118 | 1.2859 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0112 | 1.2853 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0111 | 1.2852 | 0.09% |
| 2025-09-05 | 1.0102 | 1.2843 | -0.01% |
| 2025-08-29 | 1.0103 | 1.2844 | -0.10% |
| 2025-08-22 | 1.0113 | 1.2854 | 0.13% |
| 2025-08-15 | 1.0100 | 1.2841 | -0.02% |
| 2025-08-08 | 1.0102 | 1.2843 | 0.22% |
| 2025-08-01 | 1.0080 | 1.2821 | 0.05% |
| 2025-07-25 | 1.0075 | 1.2816 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦证券东家京享1号集合资产管理计划 | 0.03% | 0.44% | 0.66% | 1.90% | 3.91% | --- |
| 同类型排名 | 838/1781 | 826/1781 | 1042/1781 | 652/1781 | --- | 802/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |