德邦东家京和1号集合资产管理计划
(SJM090)集合理财其他
1.0914
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-10-10]
1.1979
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：21.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：杜逊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026300 | 2021-12-17 |
| 2 | 0.025400 | 2021-06-18 |
| 3 | 0.027100 | 2020-12-18 |
| 4 | 0.027700 | 2020-06-19 |