长江资管乐享年年盈12号
(SJM184)集合理财债券型
1.0877
0.06%+0.0007
单位净值 [2023-01-17]
1.1884
累计净值 [2023-01-17]
- 最近一月：28.21%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：6.87%
- 今年以来：16.88%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：8.77%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
基本信息
| 基金简称 | 长江资管乐享年年盈12号 | 基金全称 | 长江资管乐享年年盈12号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJM184 | 成立日期 | 2019-12-27 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.10% | ||
| 开放日 | 本计划第一个开放期为成立后第13个月结束后的首周的前三个工作日,如当周不满三个工作日,则顺延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭期内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。 | ||
| 投资目标 | 本计划在保持集合计划资产的低风险和高流动性的前提下,力争为投资者获得长期稳健收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等:金融衍生工具:国债期货。 本计划属于周定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于债权类资产和金融衍生工具构建投资组合,符合《运作规定》组合投资的要求。本计划可投资于债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。 如法律法规或中国证监会允许本计划投资其他品种的,管理人与托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,但应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 | ||
| 投资策略 | -- | ||