中航证券鑫航睿享1号集合资产管理计划
(SJM250)集合理财债券型
1.1438
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-24]
1.2138
累计净值 [2025-11-24]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-1.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：3.51%
- 成立以来：21.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-24 |
| 2 | 0.040000 | 2021-12-27 |