1.1400
-0.10%-0.0012
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：-2.66%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：4.81%
- 成立以来：27.78%
-
成立日期：2019-12-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-12-17
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.1400 |
1.2657 |
| 2026-10-21 |
1.1411 |
1.2668 |
| 2026-10-20 |
1.1415 |
1.2672 |
| 2026-10-19 |
1.1408 |
1.2665 |
| 2026-10-16 |
1.1402 |
1.2659 |
| 2026-10-15 |
1.1414 |
1.2671 |
| 2026-10-14 |
1.1435 |
1.2692 |
| 2026-10-13 |
1.1444 |
1.2701 |
| 2026-10-12 |
1.1454 |
1.2711 |
| 2026-10-09 |
1.1458 |
1.2715 |
| 2026-10-08 |
1.1465 |
1.2722 |
| 2026-09-30 |
1.1468 |
1.2725 |
| 2026-09-29 |
1.1467 |
1.2724 |
| 2026-09-28 |
1.1484 |
1.2741 |
| 2026-09-24 |
1.1501 |
1.2758 |
| 2026-09-23 |
1.1516 |
1.2773 |
| 2026-09-22 |
1.1521 |
1.2778 |
| 2026-09-21 |
1.1518 |
1.2775 |
| 2026-09-18 |
1.1512 |
1.2769 |
| 2026-09-17 |
1.1508 |
1.2765 |