0.9790
0.31%+0.0030
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:1.87%
- 最近半年:12.14%
- 今年以来:12.01%
- 最近一年:49.01%
- 最近两年:161.07%
- 最近三年:-4.77%
- 成立以来:-2.10%
- 成立日期:2020-03-09
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:柚子
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
0.9790 |
3.3720 |
0.31% |
2 |
2024-05-08 |
0.9760 |
3.3690 |
-1.41% |
3 |
2024-05-07 |
0.9900 |
3.3830 |
-1.79% |
4 |
2024-05-06 |
1.0080 |
3.4010 |
-0.69% |
5 |
2024-04-30 |
1.0150 |
3.4080 |
1.30% |
6 |
2024-04-29 |
1.0020 |
3.3950 |
-1.67% |
7 |
2024-04-26 |
1.0190 |
3.4120 |
1.19% |
8 |
2024-04-25 |
1.0070 |
3.4000 |
0.60% |
9 |
2024-04-24 |
1.0010 |
3.3940 |
1.83% |
10 |
2024-04-23 |
0.9830 |
3.3760 |
-1.40% |
11 |
2024-04-22 |
0.9970 |
3.3900 |
-0.40% |
12 |
2024-04-19 |
1.0010 |
3.3940 |
0.30% |
13 |
2024-04-18 |
0.9980 |
3.3910 |
-0.10% |
14 |
2024-04-17 |
0.9990 |
3.3920 |
1.22% |
15 |
2024-04-16 |
0.9870 |
3.3800 |
0.92% |
16 |
2024-04-15 |
0.9780 |
3.3710 |
0.10% |
17 |
2024-04-12 |
0.9770 |
3.3700 |
0.51% |
18 |
2024-04-11 |
0.9720 |
3.3650 |
0.10% |
19 |
2024-04-10 |
0.9710 |
3.3640 |
-0.31% |
20 |
2024-04-09 |
0.9740 |
3.3670 |
0.21% |