创亮鹏程一号
(SJM648)私募股票策略股票多头
0.7145
-0.67%-0.0048
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：-5.36%
- 最近两年：-10.69%
- 最近三年：-26.49%
- 成立以来：-28.55%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：重庆创亮明德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.7145 |
0.8145 |
-0.67% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.7193 |
0.8193 |
0.86% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.7132 |
0.8132 |
0.03% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.7130 |
0.8130 |
-0.25% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.7148 |
0.8148 |
0.27% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.7129 |
0.8129 |
-0.34% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.7153 |
0.8153 |
0.10% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.7146 |
0.8146 |
-0.25% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.7164 |
0.8164 |
-0.10% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.7171 |
0.8171 |
0.35% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.7146 |
0.8146 |
0.82% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.7088 |
0.8088 |
-0.07% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.7093 |
0.8093 |
0.45% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.7061 |
0.8061 |
-0.30% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.7082 |
0.8082 |
-0.56% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.7122 |
0.8122 |
0.14% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.7112 |
0.8112 |
-0.07% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.7117 |
0.8117 |
0.14% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.7107 |
0.8107 |
0.17% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.7095 |
0.8095 |
-0.46% |