安信证券添添利7号集合资产管理计划
(SJM773)集合理财其他
1.1254
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单位净值 [2022-08-03]
1.1254
累计净值 [2022-08-03]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：9.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
基本信息
| 基金简称 | 安信证券添添利7号 | 基金全称 | 安信证券添添利7号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJM773 | 成立日期 | 2019-12-27 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 安信证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 竺印 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 4.5% | ||
| 开放日 | 本资产管理计划自成立之日起每周二开放参与(参与开放期)，若周二为法定节假日，则顺延至下一周的周二。管理人可根据资产配置安排和资产管理计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。rn 本资产管理计划投资者参与的份额自参与之日(集期认购的,为本资产管理计划成立之日)起须至少封闭运作12个月，封闭运作期间不允许提前退出，法律、行政法规、中国证监会监管规定及本合同另有约定的除外。封闭运作满12个月后的第一个周二（遇法定节假日则顺延至下一周周二）为份额退出日（退出开放期，T日）。自投资者参与份额之日(集期认购的，为本资产管理计划成立之日）至份额退出日为一个封闭运作周期。rn 若投资者在份额退出日（退出开放期)未退出，则投资者该份额自动进入下一个封闭运作周期,在该封闭运作周期内投资者不得退出该份额，须持有至下一个份额退出日（退出开放期）rn 本资产管理计划存续期内，因合同变更、监管规则修订等原因,管理人有权设置临时开放期为投资者办理资产管理计划份额的退出业务。管理人根据上述约定设置临时开放期的，应事先通知托管人、销售机构和份额登记机构,并应至少提前5个工作日通过管理人网站公告、信函、传真、电子邮件、手机短信等本合同约定的方式之一通知所有份额持有人，履行通知义务。 | ||
| 投资目标 | 本资产管理计划以为投资者争取最大收益为目标,遵循定量分析和定性分析相结合的投资理念,在有效控制风险的基础上,力争委托资产的稳健增值. | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 1,主要投资方向:本资产管理计划主要投资于符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,标准化商品及金融衍生品;公开募集证券投资基金(公募基金).本资产管理计划可持有可转债转股,可交换债换股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票.2,投资比例:1,本资产管理计划投资固定收益类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不低于80%;2,本资产管理计划持有的可转债,可交换债转股后的股票市值占资产管理计划资产总值的比例为0%~10%,持有可转债转股,可交换债换股所得的股票,转股后需在10个工作日内卖出.3,本资产管理计划投资商品及金融衍生品类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不超过80%或衍生品账户权益不超过资产管理计划资产总值的20%;4,本资产管理计划参与债券正回购融入资金余额不得超过资产管理计划资产净值的100%,逆回购融出资金余额不超过资产管理计划资产净值的100%.5,资产管理计划的资产总值不得超过资产管理计划资产净值的200%. | ||
| 投资策略 | -- | ||