华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划

(SJM821)集合理财债券型
1.0086 -0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.3649
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.82%
  • 最近两年：7.61%
  • 最近三年：13.40%
  • 成立以来：40.45%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：袁馨 赵睿
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：南京银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.0086 1.3649 -0.04%
2025-11-26 1.0090 1.3653 -0.07%
2025-11-25 1.0097 1.3660 -0.03%
2025-11-24 1.0100 1.3663 0.03%
2025-11-21 1.0097 1.3660 0.04%
2025-11-20 1.0093 1.3656 0.02%
2025-11-19 1.0091 1.3654 -0.03%
2025-11-18 1.0094 1.3657 0.03%
2025-11-17 1.0091 1.3654 0.07%
2025-11-14 1.0084 1.3647 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划 -0.07% 0.31% 0.78% 1.26% 3.82% ---
同类型排名 687/1358 532/1358 471/1358 754/1358 --- 656/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
基金经理 更多

袁馨 上任时间：2020-03-05

袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧

赵睿 上任时间：2020-07-21

赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据