华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划
(SJM821)集合理财债券型
1.0086
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.3649
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：13.40%
- 成立以来：40.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.125000 | 2025-09-04 |
| 2 | 0.191900 | 2023-03-06 |
| 3 | 0.039400 | 2020-07-06 |