2.7699
0.22%+0.0062
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：4.47%
- 最近一季：8.32%
- 最近半年：48.31%
- 今年以来：-10.50%
- 最近一年：39.49%
- 最近两年：53.44%
- 最近三年：120.74%
- 成立以来：176.99%
- 成立日期：2020-03-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京中衍景瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
2.7699 |
2.7699 |
0.22% |
| 2 |
2024-04-26 |
2.7637 |
2.7637 |
-0.44% |
| 3 |
2024-04-19 |
2.7759 |
2.7759 |
4.31% |
| 4 |
2024-04-12 |
2.6613 |
2.6613 |
2.18% |
| 5 |
2024-04-03 |
2.6044 |
2.6044 |
-1.77% |
| 6 |
2024-03-29 |
2.6514 |
2.6514 |
4.35% |
| 7 |
2024-03-22 |
2.5409 |
2.5409 |
-1.57% |
| 8 |
2024-03-15 |
2.5813 |
2.5813 |
3.53% |
| 9 |
2024-03-08 |
2.4934 |
2.4934 |
13.18% |
| 10 |
2024-03-01 |
2.2031 |
2.2031 |
2.06% |
| 11 |
2024-02-08 |
2.2769 |
2.2769 |
-10.96% |
| 12 |
2024-02-02 |
2.5571 |
2.5571 |
18.55% |
| 13 |
2024-01-26 |
2.1569 |
2.1569 |
1.10% |
| 14 |
2024-01-19 |
2.1334 |
2.1334 |
0.46% |
| 15 |
2024-01-12 |
2.1236 |
2.1236 |
-9.41% |
| 16 |
2024-01-05 |
2.3442 |
2.3442 |
-24.25% |
| 17 |
2023-12-29 |
3.0947 |
3.0947 |
4.17% |
| 18 |
2023-12-22 |
2.9708 |
2.9708 |
3.73% |
| 19 |
2023-12-15 |
2.8639 |
2.8639 |
-0.56% |
| 20 |
2023-12-08 |
2.8800 |
2.8800 |
0.29% |