华福证券-兴福安盈1号集合资产管理计划
(SJM929)集合理财债券型
1.0009
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.2843
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：9.78%
- 最近三年：13.68%
- 成立以来：32.33%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐翔 程炎弟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018400 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.015700 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.044100 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.035000 | 2023-12-22 |
| 5 | 0.029500 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.000600 | 2022-12-22 |
| 7 | 0.028800 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.030300 | 2021-12-22 |
| 9 | 0.026200 | 2021-06-22 |
| 10 | 0.025300 | 2020-12-22 |
| 11 | 0.029500 | 2020-06-22 |