竹润乐在5号
(SJN091)私募债券策略债券策略
1.1570
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：-13.59%
- 最近一年：-13.59%
- 最近两年：-8.54%
- 最近三年：-6.69%
- 成立以来：15.70%
- 成立日期：2020-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海竹润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1570 |
1.1570 |
0.09% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1560 |
1.1560 |
0.09% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1550 |
1.1550 |
0.09% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.1540 |
1.1540 |
0.17% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1520 |
1.1520 |
0.09% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1510 |
1.1510 |
0.09% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1500 |
1.1500 |
0.00% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1500 |
1.1500 |
0.09% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1490 |
1.1490 |
0.09% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.1480 |
1.1480 |
2.59% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1190 |
1.1190 |
0.09% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1180 |
1.1180 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.1180 |
1.1180 |
0.09% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.1170 |
1.1170 |
-4.94% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.1750 |
1.1750 |
0.09% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.1740 |
1.1740 |
0.09% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.1730 |
1.1730 |
0.00% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.1730 |
1.1730 |
0.09% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.1720 |
1.1720 |
0.09% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.1710 |
1.1710 |
5.02% |