0.8390
1.21%+0.0101
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-6.57%
- 最近一季:12.77%
- 最近半年:-17.42%
- 今年以来:-23.73%
- 最近一年:-14.65%
- 最近两年:3.45%
- 最近三年:-18.54%
- 成立以来:-16.10%
- 成立日期:2020-01-08
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:成都瑞智和裕
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
0.8390 |
1.3880 |
1.21% |
2 |
2024-04-26 |
0.8290 |
1.3780 |
0.12% |
3 |
2024-04-19 |
0.8280 |
1.3770 |
-6.44% |
4 |
2024-04-12 |
0.8850 |
1.4340 |
-4.84% |
5 |
2024-04-03 |
0.9300 |
1.4790 |
3.56% |
6 |
2024-03-29 |
0.8980 |
1.4470 |
0.11% |
7 |
2024-03-22 |
0.8970 |
1.4460 |
2.51% |
8 |
2024-03-15 |
0.8750 |
1.4240 |
5.68% |
9 |
2024-03-08 |
0.8280 |
1.3770 |
0.24% |
10 |
2024-03-01 |
0.8260 |
1.3750 |
0.73% |
11 |
2024-02-08 |
0.7130 |
1.2620 |
-4.17% |
12 |
2024-02-02 |
0.7440 |
1.2930 |
-19.04% |
13 |
2024-01-26 |
0.9190 |
1.4680 |
-0.33% |
14 |
2024-01-19 |
0.9220 |
1.4710 |
-5.92% |
15 |
2024-01-12 |
0.9800 |
1.5290 |
-0.51% |
16 |
2024-01-05 |
0.9850 |
1.5340 |
-1.50% |
17 |
2024-01-02 |
1.0000 |
1.5490 |
-9.09% |
18 |
2023-12-29 |
1.1000 |
1.5350 |
3.77% |
19 |
2023-12-22 |
1.0600 |
1.4950 |
-1.76% |
20 |
2023-12-15 |
1.0790 |
1.5140 |
2.08% |