海通安享共赢14号
(SJN270)集合理财其他
1.0458
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单位净值 [2022-01-12]
1.0458
累计净值 [2022-01-12]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
基本信息
| 基金简称 | 海通安享共赢14号 | 基金全称 | 海通安享共赢14号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJN270 | 成立日期 | 2020-01-10 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 4.7% | ||
| 开放日 | 本集合计划在每个运作周期到期日进入开放期，具体开放期以管理人在上一个运作周期到期日前的公告为准。原则上每个开放期的首日为开放参与日、固定开放退出日，为投资者统一办理有效的参与申请和退出业务，该开放期的其他开放日为开放参与日，仅为投资者办理参与业务，管理人可以调整每个开放期内参与和退出的具体安排，以管理人届时公告为准。rn 管理人有权在法律法规、金融监管机构有关规则修订、集合计划合同变更、展期的情况下设置临时开放期，为投资者办理退出或退出相关业务，具体安排以管理人公告为准。其中，“退出相关业务”是指《资产管理合同》中“份额转让”、“非交易过户”等可以保证投资者在上述情形下可退出本集合计划的业务。rn 本集合计划在上述临时开放期内不为投资者办理参与业务。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具，在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例，为计划资产获取稳健回报 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 1、债权类资产:占本计划资产总值的80%-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债、次级债、二级资本债)、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债)、可转换债券、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）非次级份额、资产支持票据（ABN）非次级份额、债券型公募基金、公募分级基金的优先级份额、债券回购、银行存款（包括活期存款、协议存款、定期存款及其他银行存款）等。rn 本集合计划投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的债券主体评级或债项评级不低于AA，其中AA评级债券合计比例不超过本集合计划资产净值的50%,AA评级非城投债合计不超过本集合计划资产净值的20%;投资于非城投单一发行人发行AA评级债券不超过产品净值的5%;rn 不得投资于债项评级为AA级的公司债;私募公司债债项或主体评级不低于AA+;短期融资券债项评级为A-1级，主体评级在AA（含）以上;银行间市场非公开定向债务融资工具（PPN)的主体评级在AA+（含）以上，剩余期限不超过本集合计划剩余期限:资产支持证券的主体或债项评级为A+（含）)以上。无债项评级的债券，按照主体评级确定投资比例。rn 2、股权类资产:仅包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,占本计划资产总值的0-10%。投资于因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票应在其可上市交易后的15个交易日内全部卖出，如遇股票停牌等特殊情形的，上述时间期限自动顺延，本条款由管理人自行监控。rn 3、债券回购:本集合计划债券正回购融入资金余额不超过计划前一日资产净值的100%;参与债券逆回购资金余额不得超过计划前一日资产净值的100%。rn 4、其他资产:占本计划资产总值的0%-20%，如货币市场基金等。 | ||
| 投资策略 | -- | ||