1.6166
-0.32%-0.0052
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：13.53%
- 最近半年：6.34%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：20.01%
- 最近三年：-12.77%
- 成立以来：61.66%
- 成立日期：2020-01-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市平石
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.32% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.21% |
| 3 |
2024-04-03 |
1.6252 |
1.6252 |
2.95% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.5786 |
1.5786 |
1.95% |
| 5 |
2024-03-22 |
1.5484 |
1.5484 |
-3.51% |
| 6 |
2024-03-15 |
1.6048 |
1.6048 |
3.72% |
| 7 |
2024-03-08 |
1.5472 |
1.5472 |
-2.24% |
| 8 |
2024-03-01 |
1.5826 |
1.5826 |
5.62% |
| 9 |
2024-02-08 |
1.4313 |
1.4313 |
6.40% |
| 10 |
2024-02-02 |
1.3452 |
1.3452 |
-5.05% |
| 11 |
2024-01-26 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.51% |
| 12 |
2024-01-19 |
1.4240 |
1.4240 |
-5.24% |
| 13 |
2024-01-12 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.76% |
| 14 |
2024-01-05 |
1.5143 |
1.5143 |
-2.29% |
| 15 |
2023-12-29 |
1.5498 |
1.5498 |
4.09% |
| 16 |
2023-12-22 |
1.4889 |
1.4889 |
-2.69% |
| 17 |
2023-12-15 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.34% |
| 18 |
2023-12-08 |
1.5353 |
1.5353 |
-2.24% |
| 19 |
2023-12-01 |
1.5704 |
1.5704 |
-3.85% |
| 20 |
2023-11-24 |
1.6332 |
1.6332 |
0.01% |