国元证券元赢61号集合资产管理计划
(SJN494)集合理财债券型
1.0367
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-02]
1.0781
累计净值 [2022-09-02]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-4.11%
- 最近半年：-3.62%
- 今年以来：-3.60%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：0.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||