中航证券鑫航睿享2号集合资产管理计划
(SJP005)集合理财债券型
1.1557
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-10-13]
1.2457
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：6.54%
- 成立以来：25.52%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-20 |
| 2 | 0.060000 | 2021-12-27 |