浙商金惠添鑫5号15期集合资产管理计划
(SJP042)集合理财债券型
1.0913
0.19%+0.0021
单位净值 [2023-05-19]
1.2118
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：5.78%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：9.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：尚德禹,夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-12-30 |
| 2 | 0.07 | 2022-01-07 |