1.6530
1.54%+0.0254
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：26.28%
- 最近半年：21.54%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：10.05%
- 最近两年：26.86%
- 最近三年：25.61%
- 成立以来：65.30%
- 成立日期：2020-01-09
- 基金经理：邢志刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波梅山保税港区宽旭
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.6530 |
1.6530 |
1.54% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.6280 |
1.6280 |
6.75% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.5250 |
1.5250 |
-2.93% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.5710 |
1.5710 |
-1.50% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.31% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.6000 |
1.6000 |
-4.42% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.6740 |
1.6740 |
1.52% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.6490 |
1.6490 |
8.92% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.5140 |
1.5140 |
-1.50% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.5370 |
1.5370 |
1.86% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.5090 |
1.5090 |
15.72% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.38% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.3090 |
1.3090 |
-6.70% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.4030 |
1.4030 |
-3.71% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.4570 |
1.4570 |
1.04% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.4420 |
1.4420 |
-8.62% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.5780 |
1.5780 |
-3.25% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.6310 |
1.6310 |
1.18% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.6120 |
1.6120 |
2.28% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.5760 |
1.5760 |
2.54% |