1.3850
2.37%+0.0328
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-4.09%
- 最近一季:8.46%
- 最近半年:-31.44%
- 今年以来:-27.56%
- 最近一年:-52.60%
- 最近两年:-36.35%
- 最近三年:-12.95%
- 成立以来:38.50%
- 成立日期:2020-02-20
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳正圆
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
1.3850 |
1.3850 |
2.37% |
2 |
2024-04-26 |
1.3530 |
1.3530 |
2.81% |
3 |
2024-04-19 |
1.3160 |
1.3160 |
-4.22% |
4 |
2024-04-12 |
1.3740 |
1.3740 |
-4.98% |
5 |
2024-04-03 |
1.4460 |
1.4460 |
0.14% |
6 |
2024-03-29 |
1.4440 |
1.4440 |
-5.50% |
7 |
2024-03-22 |
1.5280 |
1.5280 |
-1.10% |
8 |
2024-03-15 |
1.5450 |
1.5450 |
3.34% |
9 |
2024-03-08 |
1.4950 |
1.4950 |
-1.19% |
10 |
2024-03-01 |
1.5130 |
1.5130 |
5.80% |
11 |
2024-02-08 |
1.3670 |
1.3670 |
7.05% |
12 |
2024-02-02 |
1.2770 |
1.2770 |
-21.08% |
13 |
2024-01-26 |
1.6180 |
1.6180 |
-5.82% |
14 |
2024-01-19 |
1.7180 |
1.7180 |
-2.22% |
15 |
2024-01-12 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.96% |
16 |
2024-01-05 |
1.7740 |
1.7740 |
-7.22% |
17 |
2023-12-29 |
1.9120 |
1.9120 |
8.33% |
18 |
2023-12-22 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.68% |
19 |
2023-12-15 |
1.7770 |
1.7770 |
-3.21% |
20 |
2023-12-08 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.65% |