开源正信2号集合资产管理计划
(SJP160)集合理财债券型
1.0347
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-09-27]
1.0347
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：-2.57%
- 最近三年：-0.50%
- 成立以来：3.47%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈明,习斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||