浙商金惠添鑫5号16期集合资产管理计划
(SJP756)集合理财债券型
1.0587
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
1.1685
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：-1.94%
- 最近一年：-1.94%
- 最近两年：2.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：尚德禹,夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2022-05-13 |