0.9150
8.80%+0.0805
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：7.65%
- 最近一季：16.41%
- 最近半年：24.15%
- 今年以来：33.38%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：-3.07%
- 最近三年：-27.84%
- 成立以来：-8.50%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京凌通盛泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.9150 |
0.9150 |
8.80% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.8410 |
0.8410 |
-10.72% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.9420 |
0.9420 |
13.77% |
| 4 |
2024-04-12 |
0.8280 |
0.8280 |
-3.16% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.8550 |
0.8550 |
0.59% |
| 6 |
2024-03-29 |
0.8500 |
0.8500 |
5.46% |
| 7 |
2024-03-22 |
0.8060 |
0.8060 |
-1.71% |
| 8 |
2024-03-15 |
0.8200 |
0.8200 |
-3.42% |
| 9 |
2024-03-08 |
0.8490 |
0.8490 |
2.29% |
| 10 |
2024-03-01 |
0.8300 |
0.8300 |
-7.98% |
| 11 |
2024-02-08 |
0.8180 |
0.8180 |
4.07% |
| 12 |
2024-02-02 |
0.7860 |
0.7860 |
-1.01% |
| 13 |
2024-01-26 |
0.7940 |
0.7940 |
6.86% |
| 14 |
2024-01-19 |
0.7430 |
0.7430 |
2.06% |
| 15 |
2024-01-12 |
0.7280 |
0.7280 |
1.68% |
| 16 |
2024-01-05 |
0.7160 |
0.7160 |
4.37% |
| 17 |
2023-12-29 |
0.6860 |
0.6860 |
3.00% |
| 18 |
2023-12-22 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.45% |
| 19 |
2023-12-15 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.59% |
| 20 |
2023-12-08 |
0.6730 |
0.6730 |
-2.75% |