1.1137
-0.04%-0.0004
单位净值 [2023-02-24]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：-1.03%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：0.23%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：11.37%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州鸣瑜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-02-24 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.04% |
| 2 |
2023-02-17 |
1.1141 |
1.1141 |
0.07% |
| 3 |
2023-02-10 |
1.1133 |
1.1133 |
0.38% |
| 4 |
2023-02-03 |
1.1091 |
1.1091 |
0.51% |
| 5 |
2023-01-20 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.35% |
| 6 |
2023-01-13 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.10% |
| 7 |
2023-01-06 |
1.1085 |
1.1085 |
0.11% |
| 8 |
2022-12-30 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.05% |
| 9 |
2022-12-23 |
1.1078 |
1.1078 |
0.14% |
| 10 |
2022-12-22 |
1.1063 |
1.1063 |
0.09% |
| 11 |
2022-12-16 |
1.1053 |
1.1053 |
0.13% |
| 12 |
2022-12-09 |
1.1039 |
1.1039 |
0.13% |
| 13 |
2022-12-02 |
1.1025 |
1.1025 |
0.01% |
| 14 |
2022-11-25 |
1.1024 |
1.1024 |
0.20% |
| 15 |
2022-11-18 |
1.1002 |
1.1002 |
0.26% |
| 16 |
2022-11-11 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.33% |
| 17 |
2022-11-04 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.22% |
| 18 |
2022-10-28 |
1.1033 |
1.1033 |
0.15% |
| 19 |
2022-10-21 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.20% |
| 20 |
2022-10-14 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.01% |