0.7170
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:-1.28%
- 最近半年:-17.34%
- 今年以来:-13.27%
- 最近一年:-30.97%
- 最近两年:-31.10%
- 最近三年:-55.13%
- 成立以来:-28.30%
- 成立日期:2020-01-10
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东鼎逸
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-29 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.03% |
2 |
2024-04-24 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.01% |
3 |
2024-04-22 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.01% |
4 |
2024-04-19 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.01% |
5 |
2024-04-16 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.01% |
6 |
2024-04-15 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.01% |
7 |
2024-04-11 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.01% |
8 |
2024-04-08 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.03% |
9 |
2024-04-02 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.01% |
10 |
2024-04-01 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.01% |
11 |
2024-03-28 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.01% |
12 |
2024-03-25 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.03% |
13 |
2024-03-20 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.01% |
14 |
2024-03-18 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.01% |
15 |
2024-03-15 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.01% |
16 |
2024-03-12 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.01% |
17 |
2024-03-11 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.01% |
18 |
2024-03-06 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.01% |
19 |
2024-03-04 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.01% |
20 |
2024-03-01 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.01% |