华安证券月月赢5号集合资产管理计划
(SJQ001)集合理财债券型
1.2623
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.3371
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：14.81%
- 成立以来：35.69%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：徽商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.071000 | 2021-04-07 |
| 2 | 0.003800 | 2020-02-12 |