1.1130
6.20%+0.0690
单位净值 [2022-11-11]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-4.71%
- 最近半年:0.09%
- 今年以来:-14.25%
- 最近一年:-14.25%
- 最近两年:4.90%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.30%
- 成立日期:2020-07-16
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:中欧瑞博
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-11 |
1.1130 |
1.1130 |
0.91% |
2 |
2022-11-04 |
1.1030 |
1.1030 |
5.25% |
3 |
2022-10-28 |
1.0480 |
1.0480 |
-2.78% |
4 |
2022-10-21 |
1.0780 |
1.0780 |
0.09% |
5 |
2022-10-14 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.74% |
6 |
2022-09-30 |
1.0850 |
1.0850 |
-1.18% |
7 |
2022-09-23 |
1.0980 |
1.0980 |
-2.14% |
8 |
2022-09-16 |
1.1220 |
1.1220 |
-3.36% |
9 |
2022-09-09 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.60% |
10 |
2022-08-12 |
1.1680 |
1.1680 |
1.13% |
11 |
2022-08-05 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.26% |
12 |
2022-07-29 |
1.1580 |
1.1580 |
-2.20% |
13 |
2022-06-17 |
1.1840 |
1.1840 |
-1.17% |
14 |
2022-06-10 |
1.1980 |
1.1980 |
2.74% |
15 |
2022-06-02 |
1.1660 |
1.1660 |
2.46% |
16 |
2022-05-27 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.26% |
17 |
2022-05-20 |
1.1410 |
1.1410 |
2.61% |
18 |
2022-05-13 |
1.1120 |
1.1120 |
1.74% |
19 |
2022-05-06 |
1.0930 |
1.0930 |
-2.32% |
20 |
2022-04-29 |
1.1190 |
1.1190 |
2.38% |