国元证券元赢77号集合资产管理计划
(SJQ931)集合理财债券型
0.8030
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-23]
0.8030
累计净值 [2021-07-23]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-19.96%
- 最近半年：-21.44%
- 今年以来：-21.21%
- 最近一年：-19.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：何长旭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||