久铭价值1号
(SJR542)私募股票策略股票多头
0.5230
-10.45%-0.0546
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：-11.51%
- 最近一季：-18.28%
- 最近半年：-27.56%
- 今年以来：-25.18%
- 最近一年：-42.27%
- 最近两年：-43.40%
- 最近三年：-58.26%
- 成立以来：-47.70%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海久铭
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-28 |
0.5230 |
0.5230 |
-10.45% |
| 2 |
2024-05-31 |
0.5840 |
0.5840 |
-1.18% |
| 3 |
2024-04-30 |
0.5910 |
0.5910 |
-6.64% |
| 4 |
2024-03-29 |
0.6330 |
0.6330 |
-1.09% |
| 5 |
2024-02-29 |
0.6400 |
0.6400 |
14.90% |
| 6 |
2024-01-31 |
0.5570 |
0.5570 |
-20.31% |
| 7 |
2023-12-29 |
0.6990 |
0.6990 |
-3.19% |
| 8 |
2023-11-30 |
0.7220 |
0.7220 |
2.85% |
| 9 |
2023-10-31 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.99% |
| 10 |
2023-09-28 |
0.7090 |
0.7090 |
-5.97% |
| 11 |
2023-08-31 |
0.7540 |
0.7540 |
-4.31% |
| 12 |
2023-07-31 |
0.7880 |
0.7880 |
-14.90% |
| 13 |
2023-06-30 |
0.9260 |
0.9260 |
2.21% |
| 14 |
2023-05-31 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.66% |
| 15 |
2023-04-28 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.33% |
| 16 |
2023-03-31 |
0.9150 |
0.9150 |
-3.38% |
| 17 |
2023-02-28 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.32% |
| 18 |
2023-01-31 |
0.9500 |
0.9500 |
8.32% |
| 19 |
2022-12-30 |
0.8770 |
0.8770 |
-5.90% |
| 20 |
2022-11-30 |
0.9320 |
0.9320 |
7.13% |