中航证券鑫航兴盈3号
(SJR550)集合理财债券型
1.0716
0.22%+0.0023
单位净值 [2021-07-09]
1.0716
累计净值 [2021-07-09]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.16%
- 成立日期：2020-02-06
- 基金经理：冯小楠 妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
基本信息
| 基金简称 | 中航证券鑫航兴盈3号 | 基金全称 | 中航证券鑫航兴盈3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJR550 | 成立日期 | 2020-02-06 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中航证券有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 冯小楠 妥佳媛 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 500000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.0% | ||
| 开放日 | 本集合计划存续期内封闭运作,无开放期安排。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产(包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购);固定收益类资产(包括定期存款、协议存款、同业存款、同业存单.结构性存款、通知存款、大额可转让存单、债券回购、国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券,非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、次级债(含二级资本债)、永续债、可转换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产)。 本计划可持有可转债转股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。 本计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。 | ||
| 投资策略 | -- | ||