0.8222
-0.09%-0.0007
单位净值 [2024-05-08]
- 最近一月:-0.28%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:-0.28%
- 今年以来:1.56%
- 最近一年:-19.37%
- 最近两年:-11.47%
- 最近三年:-33.05%
- 成立以来:-17.78%
- 成立日期:2020-03-19
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:中汇国控
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-08 |
0.8222 |
1.1215 |
-0.09% |
2 |
2024-05-07 |
0.8229 |
1.1222 |
0.15% |
3 |
2024-04-30 |
0.8217 |
1.1210 |
-0.01% |
4 |
2024-04-29 |
0.8218 |
1.1211 |
-0.12% |
5 |
2024-04-26 |
0.8228 |
1.1221 |
0.28% |
6 |
2024-04-25 |
0.8205 |
1.1198 |
0.01% |
7 |
2024-04-24 |
0.8204 |
1.1197 |
-0.06% |
8 |
2024-04-23 |
0.8209 |
1.1202 |
-0.71% |
9 |
2024-04-22 |
0.8268 |
1.1261 |
-0.39% |
10 |
2024-04-19 |
0.8300 |
1.1293 |
-0.06% |
11 |
2024-04-18 |
0.8305 |
1.1298 |
0.21% |
12 |
2024-04-17 |
0.8288 |
1.1281 |
0.41% |
13 |
2024-04-16 |
0.8254 |
1.1247 |
-0.28% |
14 |
2024-04-15 |
0.8277 |
1.1270 |
-0.48% |
15 |
2024-04-12 |
0.8317 |
1.1310 |
1.04% |
16 |
2024-04-11 |
0.8231 |
1.1224 |
-0.29% |
17 |
2024-04-10 |
0.8255 |
1.1248 |
0.05% |
18 |
2024-04-09 |
0.8251 |
1.1244 |
0.07% |
19 |
2024-04-08 |
0.8245 |
1.1238 |
0.59% |
20 |
2024-04-03 |
0.8197 |
1.1190 |
0.31% |