华鑫证券东家5号集合资产管理计划
(SJR814)集合理财债券型
1.0301
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-26]
1.3012
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：14.57%
- 成立以来：34.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
基本信息
| 基金简称 | 华鑫证券东家5号 | 基金全称 | 华鑫证券东家5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJR814 | 成立日期 | 2020-02-21 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华鑫证券有限责任公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 袁馨 赵睿 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.2% | ||
| 开放日 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划首个封闭期为成立之日起4个月,首个封问期后的自然月的22日、23日、24日为首个开放期,之后每满3个月开放一次,开放期为3个工作日(该月的22日、23日、24日,遇法计定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办退出业务。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)(不合次级)、资产支持票据(ABN)(不合次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、可转换公司债券、可交换公司债券; (2)沪深交易所上市交易的股票、创业板交易的股票、港股通、优先股、新股申购、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权; (3)现金管理类金融工具:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等)、货币市场基金和交易所、银行间市场逆回购等标准资产; (4)投资于以上标的的证券投资基金(包括分级基金A、分级基金B、ETF和LOF)、券商资产管理计划、公募基金(不含二级债券基金)、于中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募投资基金; 本集合计划可以依法参与证券回购、融资融券、转融通业务。 | ||
| 投资策略 | -- | ||