竹润月月鑫3号
(SJR890)私募债券策略债券策略
1.0429
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：-41.16%
- 最近两年：-74.83%
- 最近三年：4.34%
- 成立以来：4.29%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海竹润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0429 |
1.8732 |
0.11% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0418 |
1.8721 |
0.07% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0411 |
1.8714 |
0.05% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0406 |
1.8709 |
0.06% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0400 |
1.8703 |
0.07% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0393 |
1.8696 |
0.07% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0386 |
1.8689 |
0.06% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0380 |
1.8683 |
0.08% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0372 |
1.8675 |
0.07% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0365 |
1.8668 |
0.08% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0357 |
1.8660 |
0.13% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0344 |
1.8647 |
0.01% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0343 |
1.8646 |
0.06% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0337 |
1.8640 |
0.09% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0328 |
1.8631 |
0.10% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0318 |
1.8621 |
0.03% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0315 |
1.8618 |
0.07% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0308 |
1.8611 |
0.08% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0300 |
1.8603 |
0.09% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0291 |
1.8594 |
0.08% |