东方红明悦宁泓1号集合资产管理计划
(SJS338)集合理财债券型
0.9978
-2.85%-0.0293
单位净值 [2024-07-23]
0.9978
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-8.78%
- 最近一季：-13.03%
- 最近半年：-9.17%
- 今年以来：-19.51%
- 最近一年：-25.33%
- 最近两年：-35.46%
- 最近三年：-44.79%
- 成立以来：-0.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||