浙商金惠添鑫1号34期集合资产管理计划
(SJS400)集合理财债券型
1.0278
0.15%+0.0015
单位净值 [2023-05-19]
1.1892
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：12.51%
- 最近三年：18.85%
- 成立以来：20.04%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055400 | 2023-02-24 |
| 2 | 0.066000 | 2022-05-13 |
| 3 | 0.040000 | 2020-12-30 |