中银证券中国红-黄山8号第139期固定收益类集合资产管理计划
(SJS409)集合理财债券型
1.0812
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-07-20]
1.0812
累计净值 [2022-07-20]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||