1.0771
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：12.55%
- 成立以来：39.31%
-
成立日期：2020-02-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-02-25
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0771 |
1.3534 |
| 2026-10-21 |
1.0768 |
1.3531 |
| 2026-10-20 |
1.0764 |
1.3527 |
| 2026-10-19 |
1.0757 |
1.3520 |
| 2026-10-16 |
1.0751 |
1.3514 |
| 2026-10-15 |
1.0749 |
1.3512 |
| 2026-10-14 |
1.0740 |
1.3503 |
| 2026-10-13 |
1.0733 |
1.3496 |
| 2026-10-12 |
1.0731 |
1.3494 |
| 2026-10-09 |
1.0729 |
1.3492 |
| 2026-10-08 |
1.0726 |
1.3489 |
| 2026-09-30 |
1.0724 |
1.3487 |
| 2026-09-29 |
1.0726 |
1.3489 |
| 2026-09-28 |
1.0724 |
1.3487 |
| 2026-09-24 |
1.0722 |
1.3485 |
| 2026-09-23 |
1.0720 |
1.3483 |
| 2026-09-22 |
1.0716 |
1.3479 |
| 2026-09-21 |
1.0710 |
1.3473 |
| 2026-09-18 |
1.0700 |
1.3463 |
| 2026-09-17 |
1.0692 |
1.3455 |