浙商金惠添鑫5号23期集合资产管理计划
(SJS677)集合理财债券型
1.0734
0.12%+0.0013
单位净值 [2023-05-19]
1.1795
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：17.69%
- 成立以来：18.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.066100 | 2022-05-13 |
| 2 | 0.040000 | 2020-12-30 |