1.1934
-3.02%-0.0361
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-5.41%
- 最近一季：9.60%
- 最近半年：32.14%
- 今年以来：15.45%
- 最近一年：36.16%
- 最近两年：11.21%
- 最近三年：4.49%
- 成立以来：19.34%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳东方港湾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.1934 |
1.1934 |
-3.02% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.2306 |
1.2306 |
5.93% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.1617 |
1.1617 |
-9.02% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.2769 |
1.2769 |
0.61% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.2692 |
1.2692 |
0.60% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.2616 |
1.2616 |
-2.45% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.2933 |
1.2933 |
6.37% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.21% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.82% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.2286 |
1.2286 |
1.14% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.2147 |
1.2147 |
2.39% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.1864 |
1.1864 |
1.83% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.1651 |
1.1651 |
7.00% |
| 14 |
2024-01-31 |
1.0889 |
1.0889 |
-3.37% |
| 15 |
2024-01-26 |
1.1269 |
1.1269 |
1.89% |
| 16 |
2024-01-19 |
1.1060 |
1.1060 |
3.90% |
| 17 |
2024-01-12 |
1.0645 |
1.0645 |
5.90% |
| 18 |
2024-01-05 |
1.0052 |
1.0052 |
-2.76% |
| 19 |
2023-12-29 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.86% |
| 20 |
2023-12-22 |
1.0427 |
1.0427 |
3.00% |