2.0223
-2.39%-0.0483
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月：-8.16%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：-8.13%
- 今年以来：-6.94%
- 最近一年：-17.79%
- 最近两年：-2.48%
- 最近三年：3.36%
- 成立以来：102.21%
- 成立日期：2020-03-09
- 基金经理：李一伦
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛鹿秀
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-18 |
2.0223 |
2.0223 |
-2.39% |
| 2 |
2024-04-12 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.58% |
| 3 |
2024-04-11 |
2.0838 |
2.0838 |
0.07% |
| 4 |
2024-04-10 |
2.0824 |
2.0824 |
-1.92% |
| 5 |
2024-04-09 |
2.1232 |
2.1232 |
1.19% |
| 6 |
2024-04-08 |
2.0982 |
2.0982 |
-1.78% |
| 7 |
2024-04-03 |
2.1362 |
2.1362 |
-1.55% |
| 8 |
2024-04-02 |
2.1699 |
2.1699 |
-0.71% |
| 9 |
2024-04-01 |
2.1855 |
2.1855 |
1.80% |
| 10 |
2024-03-29 |
2.1468 |
2.1468 |
0.42% |
| 11 |
2024-03-28 |
2.1378 |
2.1378 |
1.36% |
| 12 |
2024-03-27 |
2.1092 |
2.1092 |
-2.67% |
| 13 |
2024-03-26 |
2.1670 |
2.1670 |
0.56% |
| 14 |
2024-03-25 |
2.1550 |
2.1550 |
-1.35% |
| 15 |
2024-03-22 |
2.1845 |
2.1845 |
-0.97% |
| 16 |
2024-03-21 |
2.2058 |
2.2058 |
-0.12% |
| 17 |
2024-03-20 |
2.2084 |
2.2084 |
0.84% |
| 18 |
2024-03-19 |
2.1901 |
2.1901 |
-0.54% |
| 19 |
2024-03-18 |
2.2021 |
2.2021 |
1.62% |
| 20 |
2024-03-15 |
2.1669 |
2.1669 |
1.18% |