1.3350
10.60%+0.1416
单位净值 [2021-06-11]
- 最近一月：18.77%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：-1.40%
- 最近一年：26.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.50%
- 成立日期：2020-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江嘉鸿
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-11 |
1.3350 |
1.3350 |
10.60% |
| 2 |
2021-06-04 |
1.2070 |
1.2070 |
-1.71% |
| 3 |
2021-06-03 |
1.2280 |
1.2280 |
2.59% |
| 4 |
2021-05-28 |
1.1970 |
1.1970 |
4.00% |
| 5 |
2021-05-26 |
1.1510 |
1.1510 |
2.04% |
| 6 |
2021-05-21 |
1.1280 |
1.1280 |
0.36% |
| 7 |
2021-05-14 |
1.1240 |
1.1240 |
-5.47% |
| 8 |
2021-05-07 |
1.1890 |
1.1890 |
-6.01% |
| 9 |
2021-04-23 |
1.2650 |
1.2650 |
2.60% |
| 10 |
2021-04-16 |
1.2330 |
1.2330 |
-7.64% |
| 11 |
2021-04-09 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.89% |
| 12 |
2021-04-02 |
1.3470 |
1.3470 |
-3.51% |
| 13 |
2021-03-26 |
1.3960 |
1.3960 |
6.32% |
| 14 |
2021-03-19 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.23% |
| 15 |
2021-03-18 |
1.3160 |
1.3160 |
0.46% |
| 16 |
2021-03-17 |
1.3100 |
1.3100 |
1.87% |
| 17 |
2021-03-16 |
1.2860 |
1.2860 |
-2.06% |
| 18 |
2021-03-15 |
1.3130 |
1.3130 |
-2.01% |
| 19 |
2021-03-12 |
1.3400 |
1.3400 |
2.60% |
| 20 |
2021-03-11 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.53% |